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[투데이리포트]현대제철, "철강 업황은 개선될..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 현대제철(004020)에 대해 "철강 업황은 개선될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "중국의 철강 수요 회복의 시그널이 나타나고 있다. 생산량 증가에도 불구하고 재고량이 줄었다. 중국의 철강 제품 가격 약세가 지속될 가능성이 낮아 보인다. 여기에 일본 철강업체들은 5월 들어 일제히 철강 가격 인상에 나섰다. 일본의 철강 수요가 자동차 생산량 증가와 지진 피해 복구가 맞물리면서 증가할 전망이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "분기 기준으로 달러 exposure는 36억달러에 달해 원/달러 환율이 10원 상승하는 경우 외환관련손실이 360억원 발생한다. 이 중 320억원은 순달러부채에서 발생하는 외환평가손실이고, 외환손실은 40억원이다. 다시 말해 원/달러 환율이 10원 상승하는 경우에 발생하는 외환손실은 우리 영업이익 전망치 3,320억원의 1.2% 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 전기료가 10%인상되면 원가는 총 224억원(6,800억원×10%×66%×6개월) 증가한다. 그러나, 이마저도 가열로 열원을 고로 가스로 대체해 절감되는 200억원으로 대부분 상쇄된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년4월 160,000원까지 높아졌다가 2012년5월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 131,875 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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