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[투데이리포트]현대제철, "뚜렷한 실적 개선세..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 현대제철(004020)에 대해 "뚜렷한 실적 개선세 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대제철(004020)에 대해 "특히 건설경기 부진으로 우려가 되었던 2분기 철근 출하량은 약 83만톤으로 약 20% qoq 증가할 전망인데, 이는 5월 전기로사들의 감산진행으로 국내 철근재고가 적정수준까지 감소하여 출하량이 원활해졌으며, 최근 유통시장의 저가 덤핑 물량도 현저하게 줄어들었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 현재 주가는 2012E PBR 0.7로 저가 매수기회로 판단되는데, 중국 유통재고 cycle을 감안할 때 철강가격은 바닥 수준에 근접하였으며, 영업실적은 3월부터 뚜렷한 개선세를 보이고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "수요 회복에 대한 signal은 여전히 확인하기 힘드나, 유통상들의 재고회전 cycle이 최대 3~4개월 수준임을 감안할 때 철강가격은 재고 de-stocking이 마무리되는 6월에 바닥을 확인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 180,000원까지 높아졌다가 2012년4월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 131,875 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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