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[투데이리포트]현대제철, "실적 개선에 val..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 현대제철(004020)에 대해 "실적 개선에 valuation 매력이 더해지다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "전일 주가 하락으로 2012년 실적 기준 PBR이 0.75배까지 떨어졌다. 실적은 최악의 국면을 벗어나 증가할 전망인데 주가는 오히려 반대로 움직인 결과다. 매수 기회로 삼을 것을 제안한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "경기가 부진해 과거에 비해 올해 2분기 성수기 효과는 크지 않지만 아예 실종되지는 않을 전망이다. 수출 시장이 호조를 보이고 있기 때문이다. 성수기와 지진피해복구로 수요가 늘었기 때문으로 풀이된다. 봉형강 내수 가격은 경기 부진으로 소폭 상승에 그치지만, 수출 가격이 일본의 인상에 힘입어 동반 상승해 전체 봉형강 ASP 상승을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 들어 열연 가격은 소폭 상승했고, 후판 가격은 동결된 것으로 파악된다. 봉형강과 더불어 판재류도 1분기보다 상황이 호전되고 있는 것이다. 이에 따라 우리의 동사 2분기 별도기준 영업이익 전망인 3,320억원(컨센서스 3,210억원)의 달성 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년4월 160,000원까지 높아졌다가 2012년1월 144,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 133,875 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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