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[투데이리포트]현대제철, "봉형강류 가격 상승..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "봉형강류 가격 상승은 불확실성 큰 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 현대제철(004020)에 대해 "장기적으로 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지하지만, 당분간 원가하락을 통한 실적 턴어라운드를 제외하고 주가를 이끌만한 가격상승 모멘텀이 부족하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "계절성수기를 앞두고, 봉형강류 제품가격은 1분기부터 상승하는 것이 일반적인 반면, 최근 국내 및 중국 봉형강류 가격은 성수기를 앞두고도 가격은 지속적인 약세흐름. 국내시장의 최근월 봉형강류 재고는 125.2만톤으로 지난 10년간 가장 높은 수준"라고 밝혔다. 한편 "3월부터 본격적으로 투입된 저가원재료 효과로 인해, 동사의 2분기 실적은 턴어라운드 할 것. 톤당 5만원 내외의 원가하락으로 말미암아, 동사의 2분기 실적은 매출액 3조 9,701억원, 영업이익 3,753억원을 시현하여 전분기 대비 각각 +11.8%, +139.6% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 140,000원까지 높아졌다가 2012년3월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 136,192 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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