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[투데이리포트]현대제철, "2분기 이후 수익성..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "2분기 이후 수익성 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대제철(004020)에 대해 "POSCO를 포함한 국내 판재류 생산기업들의 내수가격 인상 방침으로 월별 판매가격이 3월 대비 상승가능성이 높고, 투입원가는 분기평균으로 5만원 하락할 것으로 추정되어 판재류 스프레드가 확대될 것으로 예상되기 때문에 동사의 2분기 영업이익은 3,089억원으로 1분기 대비 97.2% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 2분기 이후 열연강판 등 판재류 내수가격 인상 가능성이 높고, 철광석과 원료탄 등 원재료가격 하락으로 스프레드 확대가 예상되고, 자동차용 외판재 열연강판 생산능력이 확대되면서 제품 Mix 개선 속도가 빨라질 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "자동차용 열연강판 위주로 판재류 매출비중이 상승하면서 건설경기에 대한 의존도가 낮아져 전방산업이 다변화되고, 제품 Mix 개선을 통한 수익성이 향상되는 긍정적인 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 200,000원까지 높아졌다가 2012년1월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 136,577 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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