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[투데이리포트]현대제철, "향후 실적 개선되며..."매수_HMC
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| HMC증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "향후 실적 개선되며 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "중국을 위시하여 철강업황이 부진한 점이 배경이다. 하지만 현재 주가가 PBR 0.8배로 역사적 밴드의 하단이고, 1분기 실적을 저점으로 2분기에 개선추세에 접어들며 2013년 9월 제3고로가 완공(400만톤)되는 점을 고려하면 주가의 하방 리스크는 제한적인 한편 상승할 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "전분기대비 1분기 매출액과 영업이익은 각각 9%, 36% 감소하였는데, 이는 업황 부진과 저가 수입산의 영향으로 평균판매가격이 전분기대비 하락하였고 또한 비수기까지 겹쳐 판매량이 전분기대비 5% 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적(IFRS 별도)은 매출액 3조 9,806억원, 영업이익 3,135억원으로 전분기대비 매출액과 영업이익은 각각 12%, 100% 증가할 것으로 예상된다. 원재료 투입단가가 하락하면서 판재부문의 수익성이 개선되는 한편, 성수기 영향으로 봉형강의 실적도 향상될 것으로 전망되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 180,000원까지 높아졌다가 2011년8월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 136,962 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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