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[투데이리포트]현대제철, "2Q 영업이익, 다..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "2Q 영업이익, 다시 지난해 수준으로 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대제철(004020)에 대해 "2분기 실적은 철강 성수기에 따른 판매량 증가와 3월부터 저가 원재료 투입, 그리고 일부 제품의 가격 인상 시도 등으로 호전될 전망이다. 매출액은 전분기대비 6.6%증가(-6.4%, yoy)한 3조 7,949억원, 영업이익은 102%증가한 3,206억원(-23%, yoy)을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "향후 원/달러 환율 변동과 현재 추진하고 있는 내수단가 할인 축소 정도에 따라 이익이 달라지겠지만 올 상반기 추정 영업이익 4,794억원은 지난 2010년 상반기 영업이익과 비슷한 수준인 점을 고려, 향후 동사 주가는 9만원대를 강한 지지선으로 하여 상승 시도를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해부터 국내 건축허가면적과 국내 건설 수주액이 증가하고 있기 때문에 하반기로 갈수록 국내 건축경기 회복으로 봉형강류 판매량이 증가할 전망이다. 동사의 하반기 제품 판매량은 상반기대비 5.4%증가한 859만톤으로 전망되고, 매출액과 영업이익은 각각 상반기대비 4.4%, 41.7%씩 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 180,000원까지 높아졌다가 2011년9월 137,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 137,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 136,962 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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