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[투데이리포트]현대제철, "2분기부터 수익성 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "2분기부터 수익성 나아질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 134,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 134,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 3.9조원, 영업이익 3,211억원으로 전분기 대비 각각 10%, 105% 증가를 예상한다. 근거는 성수기 수요로 인한 판매량이 422만톤으로 전분기 대비 7% 증가할 것으로 예상하기 때문이다. 또한 저가 원재료 사용으로 투입원가는 약 12% 하락하여 원재료의 매출원가 비중이 5% 감소할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "특히 1분기 판재류 매출액은 1.85조원(-10.4% QoQ, +0.6% YoY)으로 실적감소가 봉형강류의 -8% 감소 대비 두드러졌는데, 원인은 비수기 영향으로 인해 판매량의 4% 감소와 1분기에 단행된 자동차용열연 및 후판의 판가인하로 인한 판재류 평균판매가격이 86만원/톤으로 6.4% 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "작년 현대하이스코의 공급물량 중 현대제철의 비중은 60%였고 올해는 70%까지 확대될 전망이다. 내년 동사의 3고로 및 현대하이스코의 냉연 2공장 완공 후 동사의 공급물량은 약 500만톤/년(+30%)으로 증가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 180,000원까지 높아졌다가 2012년1월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 134,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 136,962 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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