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[투데이리포트]현대제철, "이익 회복의 sma..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "이익 회복의 small cycle에 올라 타자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "2분기에는 저가 원재료가 본격적으로 투입되면서 톤당 매출원가가 82.8만원에서 79.4만원으로 3.4만원 하락한다. 이에 반해 톤당 판매 가격은 89.9만원에서 90.1만원으로 0.2만원 상승해 톤당 조정영업이익이 3.8만원에서 7.4만원으로 98% 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 3분기부터 전기료가 인상될 가능성이 제기되고 있다. 만약 전기료가 10% 인상될 경우 2012년과 2013년 매출원가가 각각 0.2%와 0.5% 증가한다. 연간 영업이익은 2012년과 2013년에 각각 2.5%와 3.9% 감소한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 성수기에 힘입어 출하량이 437만톤으로 1분기대비 11% 증가할 것이다. 2분기에는 단위당 수익성이 향상되는 가운데 출하량도 늘어 영업이익이 3,320억원으로 1분기 대비 두 배 이상 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년4월 160,000원까지 높아졌다가 2012년1월 144,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 144,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 136,962 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 144,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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