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[투데이리포트]현대제철, "5~6월 시황 고비..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "5~6월 시황 고비를 지나면 좋은 날을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 -6.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대제철(004020)에 대해 "중국 긴축 완화 효과 가시화, 유럽 리스크 축소 시작 등으로 하반기에는 철강 수요 회복 가능성이 있다. 당사 철강 경기 예측지수는 글로벌 철강 수요가 7월부터 개선될 것으로 예상한다. 따라서 5~6월 주가는 저점을 기록할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2012년 1분기 IFRS 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 3조 5,584억원(QoQ -8.5%), 1,588억원(QoQ -45.9%)을 기록했다. 실적이 전분기 대비 감소한 이유는 열연강판 유지보수와 계절적 수요 감소로 판매량이 감소(QoQ -5.4%) 했고 톤당 마진이 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 계절적 성수기 효과로 판매량이 전분기 대비 6.5% 증가할 것으로 예상하고 투입 원가는 하락하는 반면 평균 판매 가격은 유지되어 톤당 마진이 상승할 것으로 예상하기 때문에 매출액과 영업이익이 각각 전분기 대비 6.7%, 111.0% 증가한 3조 7,965억원, 3,352억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 190,000원까지 높아졌다가 2011년10월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 136,962 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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