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[투데이리포트]현대제철, "새벽이 오기 전..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 현대제철(004020)에 대해 "새벽이 오기 전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대제철(004020)에 대해 "원료투입가격 하락에도 불구하고 철강수요 회복이 더디고 일부 제품의 단가인하 압력이 상존해 단기간 내 강한 이익모멘텀을 기대하기 어려워 보인다. 그러나 동사 주가는 1분기를 바닥으로 실적이 턴어라운드된다는 방향성은 유효해 점진적인 우상향을 시도할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3월 이후 원료투입가격이 본격적으로 하락하고, 열연가격 할인율 축소 시도로 단가인상효과가 기대되기 때문에 2분기 이후에는 제철부문의 수익성 개선이 제고될 것으로 예상된다. 봉형강부문 최대 성수기인 2분기 수익성도 판매확대와 철스크랩가격 하향안정으로 이익의 안정성을 높여줄 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 IFRS 개별기준 1분기 매출액은 3조 7,463억원으로 전분기 대비 4% 줄어들고, 영업이익은 46% 급감한 1,615억원으로 추정된다. 1분기 영업이익률은 전분기 대비 3.4%p 하락한 4.3%에 그쳐, 2001년 3분기 이후 처음으로 5% 선을 밑돌 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 200,000원까지 높아졌다가 2011년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 137,346 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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