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[투데이리포트]현대제철, "2분기 계절성과 이..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 6일 현대제철(004020)에 대해 "2분기 계절성과 이익 모멘텀 기대 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 -7.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대제철(004020)에 대해 "판재 부문은 3월 중순 이후 저가 원재료 투입으로 월 2만원/톤 가량의 투입단가 하락이 본격화되면서 2분기 뚜렷한 이익 모멘텀이 예상된다. 최근 POSCO의 시황할인 축소 시도가 본격화될 것으로 알려져 있어 시장 반영에 성공한다면 동사의 할인 축소 시도 역시 힘을 받게 될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "지난 분기 이익의 쿠션 역할을 했던 봉형강 역시 투입단가 상승분(전분기 대비 약 4만원/톤)에 미치지 못하는 제품가격 인상(3.1만원/톤)으로 철근 롤마진이 축소되었고, 형강 역시 중국산 대응으로 평균 단가 하락이 불가피하여 5%에 못 미치는 1분기 영업이익률을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "4월 철근가격이 업계 내 가격 경쟁 여파로 6천원/톤 인하되면서 롤마진 축소 우려가 제기되고 있어 철스크랩 매입 단가 인하를 통한 대응과 4월 이후 가격 협상을 주시할 필요성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 162,000원까지 높아졌다가 2011년10월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 138,240 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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