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[투데이리포트]현대제철, "실적 턴어라운드가 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "실적 턴어라운드가 주가에 반영될 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "1분기 실적 부진과 중국 철강 시황에 대한 우려로 주가가 조정 받았지만, 2분기 실적 턴어라운드와 중국 철강 시황에 대한 우려 해소 등이 주가 상승을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3월 출하량 호조로 기말 제품 재고액이 기존 예상(4,400억원)보다 200억원 감소해 매출원가가 200억원 증가했다. 기말 재고액 감소는 1분기 실적에는 악영향을 미치지만, 2분기 기초 재고 부담이 줄고, 출하량 회복에 따른 것이어서 업황 부진 탈출의 신호라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 저가 원재료가 본격적으로 투입되는 가운데 철강 수요도 성수기여서 제품 가격의 하락세가 둔화될 것이다. 이에 따라, 제품 가격과 원재료 가격의 스프레드가 개선된다. 2분기 용선(쇳물)의 톤당 원가가 47.2만원으로 1분기 55만원대비 7.8만원 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년4월 160,000원까지 높아졌다가 2012년1월 144,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 144,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 138,720 | 180,000 | 123,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 144,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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