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[투데이리포트]현대제철, "악재는 반영되고 호..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 현대제철(004020)에 대해 "악재는 반영되고 호재는 반영 안 된 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "연결기준 PBR이 0.9배로 다시 1배 이하로 하락했고, 1분기 영업이익이 시장에 알려진 1,500억원보다 상회해 최근 주가는 과매도 상태로 보인다. 또한 업황 개선과 경기 회복세로 2분기 실적이 개선된다는 점도 주가에 호재로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1월 제조업 가동률과 출하/재고 지표가 모두 1월에 반등했다. 1월 제조업 가동률은 80.6%로 2011년 6월 80.5%를 기록한 이후 7개월 만에 80%를 상회했고, 출하/재고 지표도 0.92배로 3개월 만에 0.9배를 넘겼다. 제조업 경기 회복세가 지속되어 철강 수요가 늘 것"라고 밝혔다. 한편 "저가 원재료 투입이 예상보다 늦어져 톤당 원가가 우리 예상보다 2.3만원 더 높고, 후판의 평균 판가가 톤당 88.5만원으로 우리 예상(95만원/톤)보다 낮고, 열연의 평균 판가도 우리 예상(82만원/톤)을 소폭 하회한 톤당 81.8만원으로 예상되기 때문에 동사의 1분기 별도기준 영업이익이 1,800억원으로 우리 추정치 2,420억원과 시장 예상치 2,132억원을 각각 26%와 16% 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 160,000원까지 높아졌다가 2012년1월 144,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 144,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 139,348 | 180,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 144,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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