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[투데이리포트]현대제철, "1Q 이후 점진적인..."매수(상향)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 현대제철(004020)에 대해 "1Q 이후 점진적인 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 134,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 134,000원은 직전에 발표된 목표가 125,000원 대비 7.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 현대제철(004020)에 대해 "2분기부터 저가 고로 원재료(철광석 및 유연탄) 투입으로 인한 매출원가 비중감소가 기대되고 판재류의 판가 및 판매량 증가로 인한 수익성 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 4분기에 매출액 3.9조원(+36.1% YoY, +3.9% QoQ), 영업이익 3,014억원(-14.3% YoY, +5.0% QoQ)을 달성했다. 동사는 판매량 417만톤(+6.5% QoQ)을 기록했고 특히 열연재는 일본산 대체에 기인한 국내 내수물량 증가(+22.4% QoQ)로 판매량 190만톤(+10.7% QoQ)을 달성하여 실적증가를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 당사 추정치대로 시황부진으로 인한 실적 하락이 전망된다. 특히 비수기인 봉형강류를 중심으로 판매량 감소(철근 -13% QoQ)가 추정되고 철스크랩 가격 상승 및 전력비 상승 등 원가상승으로 인한 영업이익 감소(-6.0% QoQ)가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 180,000원까지 높아졌다가 2012년1월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 134,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 138,182 | 180,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 134,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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