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[투데이리포트]현대제철, "2012년 영업실적..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 현대제철(004020)에 대해 "2012년 영업실적, 상저하고(上低下高) 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대제철(004020)에 대해 "하반기 글로벌 경기회복에 따른 국제가격 상승과 수요산업 가동률 회복을 가정할 때 동사의 실적은 상저하고(上低下高)의 시나리오가 예상된다. 동사는 자동차 외판재 개발을 마무리 하여 자동차 산업 향 출하비중이 25% 수준까지 늘어날 전망인데, 하반기 경기 회복시 수혜를 입을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2012년 탄소강 출하량은 전년대비 약 50만톤 증가할 전망인데 이는 자동차 외판재 개발과 고로 풀 가동에 따른 판재류 출하량 증가와 건설 수요회복에 따른 봉형강 출하량 증가 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "자동차 외판재 개발이 마무리됨에 따라 2012년 현대하이스코 향 열연 출하량은 전년대비 약 17% 증가할 전망. 금년대비 출하량 증가가 없다고 보수적으로 가정하더라도 고로 효율성 확대, 저가 원재료 투입비 증가로 톤당 원가는 약 USD10~15 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 137,773 | 180,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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