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[투데이리포트]현대제철, "고급열연 출하증가,..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 현대제철(004020)에 대해 "고급열연 출하증가, 봉형강 개선으로 실적 견조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 투자포인트는 2012년 영업이익이 전년대비 4% 감소에 머물러 견조한 실적이 예상되고, 단가가 높은 자동차강판용 열연강종 개발이 완료되어 현대하이스코향 열연물량이 2011년 320만톤에서 2012년 400만톤으로 증가할 것으로 예상되며, 올해 봉형강 부문의 실적개선이 기대된다는 점"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 실적(IFRS 별도)은 매출액 3조 9,039억원, 영업이익 3,014억원, 세전이익 3,281억원, 순이익 2,703억원을 기록하였다. 봉형강 부문의 실적개선으로 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 4%, 5% 증가하였으며 영업이익은 당사 추정치 3,078억원에 부합하는 실적으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 1분기 실적(IFRS 별도)은 매출액 3조 7,649억원, 영업이익 2,089억원(기존 추정치 2,250억원)으로 예상되어 전분기대비 각각 4%, 31% 감소할 것으로 전망된다. 판재 부문은 평균판매단가의 하락으로, 봉형강 부문은 비수기의 영향으로 전분기대비 감익될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 180,000원까지 높아졌다가 2011년2월 131,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 137,190 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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