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[투데이리포트]현대제철, "상대적으로 유리한 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 현대제철(004020)에 대해 "상대적으로 유리한 시황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "현재 철강 시황은 형강>철근>열연>냉연>후판 순이다. 즉 철근 등 봉형강이 판재류보다 좋고, 판재류 중에서도 열연이 가장 좋다. 동사의 봉형강과 열연을 합한 매출액 비중은 78%이다. 팔아야 할 물량이 적은 가운데 강종의 구성도 다른 철강업체보다 우위에 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "철근과 형강 등 봉형강 매출액 비중이 동사는 38%이나 POSCO는 없고, 판재류(열연, 후판, 냉연) 매출액 비중은 POSCO는 72%에 이르지만 동사는 50%이다. 지난 2년간 4분기에 상대적으로 봉형강 시황이 판재류 시황보다 좋았고, 이로 인해 유독 4분기에 동사 영업이익률이 POSCO보다 높았다"라고 밝혔다. 한편 "개별기준 2011년말 금융기관 차입금은 총 10조 1,037억원에 달하고, 이에 따른 이자비용은 3,785억원으로 평균 이자율이 3.75%이다. 3기 고로에 대한 투자는 2013년까지 이어지고, 2012년에 차입금이 8,000억원 늘어날 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 160,000원까지 높아졌다가 2012년1월 144,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 144,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 137,190 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 144,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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