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[투데이리포트]현대제철, "시기적으로 투자매력..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 현대제철(004020)에 대해 "시기적으로 투자매력도 높다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 신영증권 조강운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 컨센서스에 부합하는 견조한 실적 달성 예상으로 이익에 대한 신뢰가 높으며, 실적의 방향성도 1분기를 바닥으로 2분기 회복의 가시성이 높은 점, 중국 긴축완화 수혜, 성수기를 대비한 중국 재고확충 기대감, 2012년 PBR 0.9배로 여전한 저평가 상황 등"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "중국의 긴축완화는 내수 부양정책이며, 철강재 수요를 이끌 수 있는 요인으로 철강재 가격상승 기대요인. 2월은 시기적으로도 3월 성수기를 대비한 재고확충 기간이며, 중국 철강재고 수준 또한 2년래 최저치 수준으로 낮은 편. 재고확충 본격화 시 역시 철강재 가격상승 기대요인"라고 밝혔다. 한편 "2011년 1월부터 상업생산된 2고로의 performance는 저가철광석 및 저가원료탄 투입 증가로 점차 개선되고 있어, 시간이 지날수록 조업안정화를 통한 마진개선을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 137,190 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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