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[투데이리포트]현대제철, "하이스코가 있어 든..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 현대제철(004020)에 대해 "하이스코가 있어 든든하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "2011년에 현대하이스코는 열연 수요량의 65%를 동사에서 조달한 것으로 파악된다. 이 비율을 그대로 적용하면 동사는 2012년에 2011년보다 40만톤 정도 많은 총 350만톤의 열연을 현대하이스코에 공급하게 된다. 절반 가까이를 그룹 내에서 소화할 수 있다는 점은 팔 걱정이 많은 현재의 철강 시황에서 분명한 장점"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "열연과 후판과 같이 고로를 통해 생산되는 제품은 원재료 가격에 비해 가격이 약세다. 특히, 후판의 경우 조선사의 건조량 감소에도 불구하고 후판업체 간의 경쟁 심화로 추가적인 가격 인하가 불가피한 상황. 결과적으로 상반기에는 전기로 제품이 안정적인 이익을 창출할 것이고 이를 통해 고로 제품의 낮은 수익성을 보완해 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "실적 전망 하향으로 동사 목표주가는 내렸지만, 2012년부터 그룹 내 시너지 효과가 한층 더 빛을 발할 것으로 예상하기 때문에 동사를 철강업종 최선호주로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 137,050 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 144,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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