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[투데이리포트]현대제철, "2012년 Capt..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 현대제철(004020)에 대해 "2012년 Captive 물량 확대로 대응"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 125,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 125,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사는 2012년 업황부진에 대해 현대기아차그룹내 Captive 물량 확대로 대응할 것으로 예상된다. 현대하이스코, 현대건설, 현대중공업그룹 등 관계사향 물량은 2011년 415만톤에서 2012년 505만톤으로 증가해 전체 판매에서 차지하는 비중은 2011년 25%에서 2012년 30%로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 실적은 2012년 1분기 영업이익 2,410억원을 저점으로 회복될 전망이다. 업황부진을 고려해 2012년 연간 영업이익 전망을 1조2,650억원으로 기존대비 10.4% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적악화 보다는 계절적 수요와 중국 경기부양에 대한 기대감이 작용하며 주가는 단기적인 Upside Risk 구간에 진입. 업황 불확실성 남아 있지만 단기적인 Trading 구간에서 고베타를 활용하는 전략이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 180,000원까지 높아졌다가 2011년11월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 138,190 | 180,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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