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[투데이리포트]현대제철, "시황 개선과 함께 ..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 12일 현대제철(004020)에 대해 "시황 개선과 함께 차별화된 이익 성장 가능"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대제철(004020)에 대해 "하이스코향 열연재 공급량은 11년 330만톤에서 12년 400만톤으로 21.2% 증가할 것으로 예상된다. 이로 인한 이익 개선 추정치는 연간 500억원 수준이다. 여기에 자동차용 강종개발에 따라 적용 차종 및 적용 부분의 확대도 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "K-IFRS 개별기준 4분기 매출액 3.9조원(YoY +35.9%, QoQ +3.8%), 영업이익 3,155억원(YoY -10.7%, QoQ +9.9%)으로 전망한다. 전분기대비 이익 증가는 철근 성수기 및 열연보수 완료 등에 따른 판매 증대와 봉형강 마진 개선에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "12년 1분기는 봉형강 판매 감소 및 C열연 보수 등 계절적 영향으로 영업이익이 감소(2,700억원)할 것이나, 2분기는 성수기 효과 및 고로 마진 개선 등이 나타나면서 영업이익 4,475억원(YoY 9.4%, QoQ 65.7%)으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 180,000원까지 높아졌다가 2011년10월 138,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 138,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 139,850 | 180,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 138,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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