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[투데이리포트]현대제철, "차별화된 이익 개선..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 9일 현대제철(004020)에 대해 "차별화된 이익 개선 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대제철(004020)에 대해 "하이스코 CGL 증설(당진CGL#2-25만톤, 순천CGL#2-30만톤) 및 냉연합리화로 하이스코의 냉연재 생산능력이 380만톤에서 450만톤으로 증가하였기 때문에 12년에도 열연 Product Mix 개선은 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "12년 1분기는 봉형강 판매 감소 및 C열연 보수 등 계절적 영향으로 영업이익 감소(2,700억원)할 것이나, 2분기는 성수기 효과, 고로 마진 개선 등이 나타나면서 영업이익 4,475억원(YoY 9.4%, QoQ 65.7%)으로 증가할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "그동안 부진했던 열연, 철근 마진 개선, 강종 개발 및 하이스코 증설로 12년 내수 비중 확대로 차별화된 마진 상승 등은 가시화되고 있는 상황. 중국가격 반등이 나타날 1월 하순부터 주가 상승 탄력은 강화될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 180,000원까지 높아졌다가 2011년10월 138,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 138,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 141,444 | 180,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 138,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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