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[투데이리포트]현대제철, "현재 주가는 동사의..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 현대제철(004020)에 대해 "현재 주가는 동사의 성장성 미반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대제철(004020)에 대해 "2012년 탄소강 출하량 전년대비 약 50만톤 증가할 전망인데 이는 자동차 외판재 개발과 고로 가동률 풀 가동에 따른 판재류 출하량 증가와 건설 수요회복에 따른 봉형강 출하량 증가 등에 기인한다. 자동차 외판재 개발이 대부분 마무리됨에 따라 2012년 현대하이스코 향 열연 출하량은 전년대비 약 17% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2012년 철근명목 소비는 3년 만에 처음으로 반등하여 동사의 철근마진 회복이 예상되는데, 이는 2012년 국내 주거용 건설 수주가 전년대비 4.8% 성장할 것이며, 일본 지진 재건수요/중국 긴축완화 등으로 아시아 지역 봉형강 수급도 타이트 하게 유지될 것이라 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 1분기 영업이익은 국제가격 약세에 따른 제품 ASP 하락과 출하량 감소로 전분기 대비 약 12% 하락이 예상되지만 2분기에는 내수 출하비중이 상대적으로 높은 동사의 실적회복이 경쟁사들 중 가장 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 141,444 | 180,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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