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[투데이리포트]현대제철, "내년 2분기 판재,..."매수_HMC
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| HMC증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "내년 2분기 판재, 봉형강 동반 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "2분기에는 판재의 원가 하락과 봉형강 판매량 증가로 실적이 개선되어 영업이익은 전분기대비 23% 증가한 3,634억원을 기록할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2012년 연간실적은 매출액 15조 4,381억원, 영업이익 1조 3,159억원으로 영업이익은 전년대비 1% 소폭 증가할 것으로 예상된다. 다른 철강업체들과 달리 2012년 영업이익이 견조할 것으로 예상하는 근거는 봉형강 업황의 개선과 기술개발의 완료로 자동차강판용 열연(일반 열연보다 톤당 5만원 높음) 비중이 높아질 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적(IFRS 별도 기준)은 매출액 3조 8,862억원, 영업이익 3,042억원(기존 추정치 3,467억원)으로 전분기대비 각각 3%, 8% 증가할 것으로 예상된다. 영업이익이 전분기대비 증가하는 배경은 봉형강 부문의 선전 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 180,000원까지 높아졌다가 2011년2월 131,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 141,444 | 180,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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