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[투데이리포트]현대제철, "어려억 시황이지만 ..."매수_KB
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| KB증권은 22일 현대제철(004020)에 대해 "어려억 시황이지만 2012년 이익 증가 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. KB증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대제철(004020)에 대해 "2012년 철강 수요는 소폭 증가에 그치겠지만 동사는 최근 수요가 회복되는 봉형강 부문이 매출의 45%를 차지하고, 판재류는 그룹사向 매출 증가의 가시성이 높아 실적이 상대적으로 안정적일 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "국내 철강 가격이 빨리 안정을 찾기 위해서는 중국 가격이 반등하면서 가격 괴리가 좁혀져야 한다. 계절적으로 12월~이듬해 2월은 중국 가격이 반등하는 계절성이 크고 재고조정도 충분히 이루어져 가격 반등에 대한 기대가 높다. 내년 1분기 계약 원가는 이미 큰 폭 인하된 상태이기 때문에 중국 가격이 반등하면서 국내 가격이 안정되면 2분기부터 이익 증가가 가능한 상태"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업이익이 4분기 3,200억원에서 내년 1분기 2,700억원으로 감소한 후 2분기에 4천억원으로 큰 폭 증가할 것으로 전망한다. 내년 1분기 이익 감소는 봉형강 비수기, 판재류 ASP 하락이 원인이고, 2분기 이익 증가는 저가 원료 투입과 가격 안정이 배경"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 155,000원까지 높아졌다가 2011년8월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 142,421 | 180,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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