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[투데이리포트]현대제철, "아시아철강가격 바닥..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 1일 현대제철(004020)에 대해 "아시아철강가격 바닥 탈출 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대제철(004020)에 대해 "국내 판재류가격은 4분기에 국제가격 하락 반영으로 톤당 5만원 내외 하락 중. 따라서, 판재류 수익성은 1월을 바닥으로 2월부터는 국제가격의 상승과 국내가격의 안정, 원료가격 하락으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "11년 4분기 영업이익은 전분기대비 18% 증가한 3,400억원으로 전망되는데, 이러한 이익증가는 판재류 수익성 부진에도 봉형강류 이익 개선 때문. 12년 1분기는 판재류 이익 개선에도 봉형강류 비수기로 전분기대비 10% 감소하고, 2분기부터는 다시 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 판매량은 10년에 1,200만톤 11년에 1,600만톤, 12년에는 1,640만톤으로 늘어나고 13년에는 1,745만톤, 14년에는 2,130만톤으로 늘어날 전망이며, 매출액도 10년 10조에서 11년에는 15조, 14년에는 20조로 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 170,000원까지 높아졌다가 2011년9월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 142,800 | 180,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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