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[투데이리포트]현대제철, "시황 회복되면서 3..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 14일 현대제철(004020)에 대해 "시황 회복되면서 3기 고로 모멘텀 부각 예상"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대제철(004020)에 대해 "시황 상승이 나타나면서 13년 가동될 3기 고로에 대한 기대감도 형성될 것이다. 현 주가는 3기 고로에 대한 부분이 전혀 반영되지 않은 것으로 판단한다. 하이스코 당진CGL(25만톤)이 신규 가동중이고, 순천 CGL(30만톤)도 내년 1월 상업 생산 예정이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "12년 IFRS 연결 매출액 15.9조원(YoY +3.3%), 영업이익 1.6조원(YoY +18.3%)으로 이익 성장이 기대된다. 시황 개선 등 외부 요인이 긍정적인데다, 내적인 제품 고도화도 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "12년 예상 매출의 61.8%를 차지하는 판재(열연, 후판) 및 철근 마진이 바닥권이다. 판재는 4분기에 추가 가격 하락이 진행되는 양상이나 가격상 4분기가 저점일 것으로 보이며, 원가 하락이 1분기부터 가시적으로 나타날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 133,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 138,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 144,789 | 180,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 138,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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