종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대제철, "3분기 실적이 저점..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "3분기 실적이 저점, 4분기 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱, 정승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 3분기 실적(IFRS 별도)은 매출액 3조 7,572억원, 영업이익 2,870억원, 세전손익 -1,804억원, 순손익 -1,271억원을 기록하였다. 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 7%, 30% 감소한 수치이다. 영업이익은 당사추정치 2,857억원에 부합하는 실적이며 비수기 및 부진한 업황을 고려하였을 때 선전한 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "타 철강업체와 달리 동사의 4분기 영업이익은 전분기대비 21% 증가가 예상되어 긍정적이다. 4분기 예상실적(IFRS 별도)은 매출액 4조 611억원, 영업이익 3,467억원, 세전이익 4,838억원, 순이익 3,837억원이다. 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 8%, 21% 증가하며 세전손익은 흑자전환이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 성수기 효과에 9월 출하 중단되었던 철근물량이 이월되면서 철근판매량은 전분기대비 14% 증가할 것으로 예상되며, 철스크랩 가격 하락이 예상되어 봉형강-철스크랩 spread는 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 131,000원까지 내려갔다가 180,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 150,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 150,579 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록