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[투데이리포트]현대제철, "2보 전진을 위한 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "2보 전진을 위한 1보 후퇴"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대제철(004020)에 대해 "2012년에는 생산능력 증설이 없으나 자동차 외판재 개발 등으로 현대차 향(내수 출하) 출하량이 증가하여 실적 가시성은 더욱 높아질 것이며, 2012년 국내 건설시황이 바닥을 찍고 회복될 시 봉형강 마진은 큰 폭의 개선될 여지가 있고, 견조한 고로재 마진 창출 능력을 볼 때 향후 2014년까지 안정적인 이익성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 동사의 영업이익은 전분기 대비 35.1% 증가한 3,880억원을 기록할 전망인데 이는 수요산업의 회복과 고로/압연 가동률 상승에 따라 제품 출하량이 10% 이상 증가할 것이며, 원료 투입원가도 하락할 것이라 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "일본의 6-8월 건설착공 규모는 전년대비 13% 증가하는데 그쳤는데 2012년 초부터는 본격적인 지진 재건수요가 있을 전망. 이에 따른 동사의 일본향 수출이 크게 증가하기는 힘들 것이나 현재 저가 일본산 수입재가 줄어들어 국내 유통가격 안정에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 151,444 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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