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[투데이리포트]현대제철, "2012년에는 16..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "2012년에는 16조원 돌파할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대제철(004020)에 대해 "2012년에는 판매량이 전년비 4.2%증가한 1,704만톤으로 전망되고, 환율을 1,100원/$으로 가정할시 개별 매출액은 전년비 5.8%증가한 16조 3,802억원, 영업이익은 8.3%증가한 1조 5,270억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "원/달러 환율이 하향 안정세를 보이고 있어 향후 수익성이 개선될 수 있고, 3분기 영업이익은 전분기대비 감소하였지만 4분기에는 다시 전분기대비 증가할 수 있으며, 분기 매출 성장세는 지속되어 성장 모멘텀도 여전히 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결 실적은 3분기에 비해 매출액, 영업이익 모두 증가세를 보일 전망이다. 연결 기준 매출액은 전분기대비 9.9%증가한 4조 1,200억원, 영업이익은 39.9%증가한 4,001억원으로 전망된다. 판매량이 전분기 대비 9.6% 증가한 412만톤으로 전망되고, 제품 평균 판매단가가 봉형강류 중심으로 높을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 180,000원까지 높아졌다가 2011년9월 137,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 137,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 151,444 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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