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[투데이리포트]현대제철, "우려보다는 기대할 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "우려보다는 기대할 부분이 더 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 137,000원으로 내놓았다. NH증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 137,000원은 직전에 발표된 목표가 190,000원 대비 -27.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대제철(004020)에 대해 "4분기에는 고로 부문에서는 영업이익 감소가 예상되지만 봉형강 부문의 이익 증가로 IFRS 별도 기준 4분기 영업이익은 3분기대비 19.1% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "국제 철강 가격 하락으로 국내 열연코일 가격 할인 폭 축소가 어려울 전망이고, 수출 판매 가격 하락이 예상되기 때문에 고로 부문의 4분기 영업이익률은 3분기보다 소폭 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 봉형강 부문의 스프레드 확대에 따른 4분기 실적 개선이 예상되고, 2013년 9월 3기 고로가 완공되면 2014년에는 약 19%의 매출 성장이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 133,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 137,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 151,444 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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