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[투데이리포트]현대제철, "3기 고로 기대감 ..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "3기 고로 기대감 형성 전망"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대제철(004020)에 대해 "시황 상승이 본격화되면서, 전혀 주가에 반영되고 있지 않은 3기 고로에 대한 기대감도 형성될 전망이다. 하이스코 도금 및 냉연 증설이 3기 고로 가동전까지 순차적으로 예정되어 있다. 이미 3기 고로를 염두에 둔 차 외판 전강종, 해양구조용 후판에 대한 강종 개발도 완료했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "중국 철강마진이 08년 역사적 저점 수준까지 하락해, 가격 반등권에 진입한 것으로 판단한다. 소형사마진 뿐만 아니라, 대형사 마진도 급격한 축소룰 보여 감산이 불가피하다. 또한 중국 긴축 완화 시, 정책적 철강 생산 축소가 예상되는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 개별기준 영업이익은 3,462억원(YoY -2.0%, QoQ +20.6%)으로 증가할 것으로 예상한다. 기존 추정대비 3.8% 하향한 것이나, 최근의 악화된 영업환경에 비해 양호한 이익 창출력을 보여줄 것이다. 판재류 마진은 후판 등의 할인폭 확대, 수출 시황 부진 지속 등으로 하락하나, 봉형강 마진은 가격 인상 반영 등으로 톤당 1.5만원 상승할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 133,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 138,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 154,118 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 138,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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