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[투데이리포트]현대제철, "어두운 터널에서도 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 28일 현대제철(004020)에 대해 "어두운 터널에서도 선방한 성적표"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대제철(004020)에 대해 "3Q11 (IFRS 개별기준) 영업이익 2,870억원(QoQ -30%) 기록, 시장 컨센서스 대비 -7% 하회했지만, 판단 자체의 잣대를 기대치에 비해 떨어졌다는 데 의미를 두는 것은 바람직하지 못하며, 오히려 일본 대지진의 후폭풍과 우기의 확대, 철근 출하 중단 등 최악의 비즈니스 환경 속에서도 나름대로의 선방한 성과로 평가된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "철근, HR 의 고전, 여기에 후판마저 가파른 침체에 빠지면서, 全품목들이 어려운 환경에 노출된 상황이지만, 향후 시장이 안정화될 경우, 그만큼 개선에 대한 레버리지 효과는 클 것으로 기대된다. 불황기에 진입하더라도 안정적인 Captive Market 을 보유하고 있다는 점도 플러스 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q 영업이익은 3,410억원(QoQ +19%)으로 전분기대비 증가가 가능할 것으로 보인다. 전적으로 봉형강류의 개선폭에 의지한 이익 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 131,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 144,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 154,118 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 144,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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