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[투데이리포트]현대제철, "철강가격은 11월이..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 현대제철(004020)에 대해 "철강가격은 11월이 바닥이 될 것이라는 전망에 무게중심"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 108.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대제철(004020)에 대해 "중국 Baosteel은 부진한 시황에도 대부분의 11월 제품 출하가격을 동결하였는데 이로 시황에 대한 긍정적인 시각을 확인할 수 있으며, 원료가격도 여전히 높은 수준에 머물고 있다는 점을 고려할 때 철강가격 추가 하락 가능성은 제한적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 3분기 영업실적은 매출액 3조 6,450억원(40.7% YoY, -10.0% QoQ), 영업이익 2,870억원(38.9% YoY, -28.2% QoQ)으로 당초 예상치를 소폭 하회할 전망인데, 이는 환율급등에 따른 원재료비 부담과 9월 철근 출하 중단으로 3분기 봉형강 출하량이 70만톤 초반 수준으로 하락하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 3,877억원(10.1% YoY, 35.1% QoQ)으로 이익모멘텀이 재개될 전망인데, 3분기 철근가격 분쟁에 따라 이연된 물량은 4분기 실적으로 확인될 것이며, 고로/압연 가동률이 정상수준으로 회복됨에 따라 판재류 출하량은 약 10% QoQ 증가가 예상되고, 4분기 제품가격 인상은 힘들 것이나 원료투입원가는 전분기 대비 소폭 하락이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 158,909 | 200,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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