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[투데이리포트]현대제철, "내년 초 국제가격 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 10일 현대제철(004020)에 대해 "내년 초 국제가격 상승보면서 중기매수관점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 BUY로 유지하는 이유는 동사 주가는 어느 정도 모든 악재를 반영하여 하방경직성 수준까지 하락하고, 약세를 보이는 중국 아시아가격은 연말연초부터는 상승 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 현주가는 금융위기와 국제가격 하락을 반영하여 주당순자산 11년 0.7배, 12년 0.6배로 하락. 주당순자산 0.7배 수준이 바닥으로 보였는데, 이는 리만 쇼크 때 주가는 0.6배까지 하락하였으나 당시는 ROE가 8%인 반면, 현재는 10~12%를 유지하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 3분기대비 크게 증가한 4,300억원으로 전망되는데, 이는 봉형강류 중심으로 계절적인 성수기에다가 철근 및 열연 내수가격 인상 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 170,000원까지 높아졌다가 2011년9월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 163,952 | 200,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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