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[투데이리포트]현대제철, "이익 하강에 비해 ..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 6일 현대제철(004020)에 대해 "이익 하강에 비해 많이 빠진 주가"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 현대제철(004020)에 대해 "12년은 규모 성장은 크지 않지만, 제품 Mix 증대에 의한 이익 성장이 나타날 것이다. 이는 철강 시황과 무관한 이익 증가가 가능함을 의미한다. 외판재 등의 생산 증대로 자동차향 비중 확대, 하이스코 CGL 증설과 맞물린 내수 판매 비율 증대, TMCP강 등 조선용 고급재 확대 등이 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기 K-IFRS 연결기준 매출액 3.8조원(QoQ -6.4%), 영업이익 2,951억원(QoQ -29.0%)으로 전망한다. 고가 원료 투입 본격화 및 봉형강 비수기, 하계보수 비용, 판재류 할인 지속 등을 감안하면 양호한 수준으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 3,599억원(QoQ +21.9%)으로 추정된다. 판재류 할인폭 축소가 더디게 나타나고 있지만, 봉형강 마진은 가격 인상 및 수출 마진 상승으로 3분기보다 톤당 1만원가량 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 133,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 138,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 163,952 | 200,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 138,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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