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[투데이리포트]현대제철, "변동성 축소 국면 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 현대제철(004020)에 대해 "변동성 축소 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대제철(004020)에 대해 "환율 상승에 따른 실적 악화를 감안해도 올해 예상 PER이 6배로 저평가된 것으로 분석되며, 향후 환율이 추가 상승한다고 하더라도 일시적일 것이고 이것이 동사에 미치는 영향도 제한적일 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 실적은 당초 예상보다 좋지 않을 것으로 전망된다. 3분기 판매량이 당초 계획인 400만톤을 10만톤 정도 하회한 390만톤으로 추정되며(철근 공급 중단때문), 9월부터의 환율 상승에 따른 재료비 상승과 제품단가 인상 미흡 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 순이익은 달러부채 39억 달러를 보유하고 있기 때문에 영업외수지 부문에서 외환손실(외환차손익+외화환산손익)이 3천억원 내외 나타나면서 소폭의 적자 가능성도 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 137,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 165,952 | 200,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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