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[투데이리포트]현대제철, "4분기 실적 회복 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 20일 현대제철(004020)에 대해 "4분기 실적 회복 기대감은 유효하다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 176,000원을 내놓았다. 키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대제철(004020)에 대해 "고로 원가는 3분기에 이어 4분기에도 톤당 2만원 수준의 하락 요인이 있다. 따라서 봉형강 부문 판매량 증가와 원가 하락 요인을 함께 감안할 때 약 600억원의 실적 증가 요인이 있다고 판단된다. 여기에 일회성 성과급 지금 요인을 감안하면 4분기 4,000억원까지의 실적 개선이 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "고로 원가는 전반적으로 안정화되고 있으나, 전기로 원가는 고철 가격이 뒤늦게 선철 원가를 쫓아 가는 양상이 나타나고 있다. 당분간 전기로 원가 상승이 지속될 가능성이 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 보장성 주택 건설, 미국 정부의 재정 확대 방침, 일본 재건 수요 등 국제적으로 건설 투자가 활황세를 보일 것으로 예상된다. 특히 미국의 경우 실업률 문제의 최대 원인이 장기적인 주택/건설/부동산 경기의 침체에 있기 때문에, 향후 주택/건설/부동산 경기를 부양시키기 위한 정책 발표 가능성이 커 보인다. 이 경우 철강업종, 그 가운데서도 봉형강 업체가 부각될 수 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 189,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 176,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 168,045 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 176,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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