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[투데이리포트]현대제철, "단가 인상 통한 수..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 현대제철(004020)에 대해 "단가 인상 통한 수익성 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박병칠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대제철(004020)에 대해 "수익성 부진과 열연 재고 부담(3개월)을 안고 있는 국내 냉연업계 여건이 할인 축소의 적용폭을 좌우할 것이나, 9월 국내 자동차 강판 단가 인상(5월 인상분 16만원 적용) 등이 자동자향 판매 비중이 높은 동사의 평균 ASP를 높이는 요인으로 작동할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "열연 판매량의 40% 이상 차지하는 자동차용을 중심으로 단가 인상이 진행되는 가운데, 3Q 가격 하락 전환된 원료탄 계약분의 투입(철광석은 보합) 등에 힘입어 열연 수익성은 점차 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "분기별는 3Q 매출 3.78조원과 영업이익 3,061억원 수준으로 부진하지만 4Q에는 단가 할인 축소와 판매 회복, 고로 원재료 투입 단가 약화 등으로 3.86조원의 매출과 4,290억원의 영업이익이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년1월 180,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 150,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,143 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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