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[투데이리포트]현대제철, "이제 열연 가격 상..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 23일 현대제철(004020)에 대해 "이제 열연 가격 상승을 즐길 시간"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권의 직전 매매의견인 '중립(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대제철(004020)에 대해 "향후 열연 가격은 중국의 성수기 진입, 일본의 지진 피해 회복 등의 요인으로 반등할 전망이다. 열연 가격 반등은 열연 코일 매출액 비중이 42%에 달하는 동사에게 최고의 호재이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "진행 중인 공사는 계속해야 하기 때문에 3분기의 공사 일수 감소는 4분기 공사 진행률을 높여 봉형강 수요 증가의 요인이 될 것이다. 현재 철근의 롤마진(roll margin: 철근 가격 – 스크랩 가격)은 일정 수준을 유지해 수요 증가는 이익 증가로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 철광석의 경우 계약 가격보다 spot 가격이 낮아 3분기에 spot 시장에서 조달한 철광석 투입 비중을 20%까지 끌어 올렸다. 또한, 철근과 달리 형강은 수요가 견조해 수익성을 유지하고 있다. 결국, 3분기 영업이익은 3,060억원은 가능한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 173,318 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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