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[투데이리포트]현대제철, "하반기 기대감에 견..."매수_브릿지
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| 브릿지증권은 4일 현대제철(004020)에 대해 "하반기 기대감에 견조한 흐름 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 브릿지증권 송원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 현대제철(004020)에 대해 "4분기에는 전분기대비 약 5% 수준으로 하락한 3분기 원료탄 계약분이 원재료로 투입되고 철광석 투입비 또한 소폭 하락할 전망이며, 동사의 판매량 비중 52% 수준인 판재류 이므로 수익성은 크게 개선될 전망이고, 봉형강 부문 또한 계절적 성수기로 견조한 실적 개선추이가 기대 되어 동사의 주가는 3분기의 단기적인 실적 하회보다는 4분기의 실적 회복세와 고로 3기를 통한 성장세를 반영할 것"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "동사의 사업구조가 봉형강과 판재류를 전기로와 고로를 통하여 동시에 생산하는 종합철강회사로 진화하고 있으며 자동차 계열의 captive market을 확보하고 있다는 점에서 단기적인 업황 악화에 따른 평균적인 감익은 감내할 수 있는 수준으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기의 영업실적은 고가 원재료 투입, 설비 보수 등에 따른 가동율 저하, 여름철 비수기에 따른 재고 소진의 지연에 따라 전분기대비 -5% 수준으로 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년11월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 176,000 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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