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[투데이리포트]현대제철, "하반기 고로원가 상..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "하반기 고로원가 상승, 제품가 상승폭이 실적변수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대제철(004020)에 대해 "전체판매량의 약 44%를 차지하는 열연가격이 하반기의 수익결정변수인데, 3분기 국내 냉연사의 열연수입구매가격이 2분기보다 톤당 $20~$30 수준 낮은 $720 대에 형성될 것으로 보이는데다 국내 열연유통가격이 고로원가 상승이전가격인 톤당 90만원을 하회하고 있는 점은 우려요인"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 외형증가는 성수기진입으로 분기판매량이 432만톤으로 11.6% 증가해 역대최대치를 기록한데다 제품ASP 도 톤당 2만원 수준 상승하였기 때문이며, 영업이익개선요인은 2고로와 C열연의 정상화에 따른 물량증가와 더불어 고로재(열연/후판) ASP 가 4~5만원 상승해 원가상승분을 전가하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연간 영업이익은 1.4~1.5조원 수준으로 시장컨센서스인 1.5~1.6조원대비 1,000억원 수준 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 172,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 176,600 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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