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[투데이리포트]현대제철, "가을 국제철강가격 ..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "가을 국제철강가격 상승으로 추가적인 주가 상승 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중, 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 현대제철(004020)에 대해 "국내 철근, 형강 등 봉형강류가격도 가을에 반등할 전망이다. 이미 현대제철 등 봉형강업체는 철근과 형강가격을 톤당 3~5만원 인상 추진 중. 건설사와의 협상을 벌이겠지만, 국내외 고철가격 상승과 전기료 상승, 가을 성수기 진입으로 어느 정도 인상이 이루어 질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2분기 IFRS 별도기준 매출액, 영업이익, 순이익은 각각 4조 520억원, 4,090억원, 3,338억원으로 전분기대비 각각 14%, 32%, 29% 증가했는데, 매출증가는 판매량이 고로 2기의 본격 가동과 봄 성수기 계절성으로 11.5% 증가하고, 톤당판매단가가 평균 3.8% 인상되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 분기별로 보면, 3분기 영업이익은 여름비수기와 가격 하락으로 전분기대비 15% 감소한 후, 4분기에는 다시 국내외 가격상승과 계절적인 성수기로 37% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가하고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 177,474 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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