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[투데이리포트]현대제철, "하반기 양호한 실적..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "하반기 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 우리증권 이창목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대제철(004020)에 대해 "상반기 영업실적이 연초에 기대했던 수준보다는 낮으나, 전년대비로는 증가세가 유지되고 있으며, 3,4분기 영업이익도 증가세가 유지될 전망이다. 3분기 중반 이후 아시아 철강가격이 상승하고, 국내 내수가격 할인폭도 축소되면서 동사에 우호적인 영업환경이 조성될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 실적 개선은 고로 2호기 신규가동에 따른 판매량 증가, 5월 가격 인상에 따른 재고효과 등이 작용했다. 5월 판재류 가격인상(열연기준 톤당 16만원)분 중 4만원 수준만이 적용되었으나 투입원가는 1분기의 낮았던 원료 계약가격이 반영되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 지난 22일 철근, 형강 등 제품가격을 톤당 3-5만원 인상하는 등 봉형강 가격 인상을 추진하고 있으나 여전히 국내 건설경기가 뚜렷한 회복세를 보이지 않고 있어 봉형강부문 마진 회복 속도는 느릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 177,474 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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