종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대제철, "분기 영업이익, 고..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "분기 영업이익, 고점과 저점 증가세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 2분기 영업이익이 예상치에 부합하였고 분기별 영업이익의 고점과 저점 증가세가 지속되어 분기실적 모멘텀도 지속될 전망이며, 현재 주가 수준은 올해 예상EPS대비 PER 8.7배 수준에 그치고 있으며, 올해 예상 ROE 15.6%를 감안한 PBR 1.3배는 저평가되어 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 3분기 판매량은 철강 비수기와 그에 따른 로보수 등으로 인해 전분기대비 6.7% 감소한 403만톤으로 전망된다. 봉형강류 제품가격을 8월부터 톤당 2~ 3만원 인상한다고 해도 고가로 수입된 원료(철광석,석탄)가 제조공정에 본격 투입되면서 영업이익은 전분기대비 20%감소한 3,271억원을 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "연결기준 상반기 매출액 7조 6,201억원, 영업이익 7,246억원을 시현하였던 동사의 연결기준 올해 연간 매출액은 15조 8,248억원, 영업이익은 1조 5,250억원으로 전망되는데, 연결 영업이익이 소폭 증가하는 것은 중국 청도법인의 이익 기여(110억원)때문이며, 세전이익의 차이는 현대비앤지스틸과 현대그린파워의 지분법이익(390억원) 기여를 감안한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 165,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 177,333 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록