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[투데이리포트]현대제철, "하반기 영업이익은 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "하반기 영업이익은 상반기대비 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. NH증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대제철(004020)에 대해 "판재류 부문은 4월 제품 가격 인상에 따른 재고 효과가 희석되면서 3분기 판재류 부문의 영업이익 감소가 예상되지만, 국제 철강 가격 상승이 예상되어 3분기를 저점으로 영업이익률이 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2분기 실적이 전년동기 및 전분기대비 실적 개선을 이루었지만 시장 및 당사 기대를 소폭 하회하는 실적을 달성하였는데, 이는 제품 판매량이 예상보다 3.7% 많았지만 제품 판매 단가가 예상보다 낮았고, 상대적으로 수익성이 낮은 수출 부문 판매량이 예상을 상회함에 따라 영업이익이 당사 예상을 하회한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기 봉형강 부문의 스프레드가 소폭 개선될 전망이고, 국내외 열연 가격 상승이 예상되어 철강업황 개선에 따른 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 133,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 177,333 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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