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[투데이리포트]현대제철, "끝나지 않은 성장에..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "끝나지 않은 성장에 대한 욕심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 강점은 상반기 동안 주력사업부문의 비즈니스 환경이 극도로 악화되었지만, 하반기에는 逆으로 개선에 대한 기대감을 비롯, 실질적인 시황 회복으로 Leverage Effect 와 같은 현상이 크게 발생할 것으로 전망된다는 점이다. 이는 곧, 시황 악화에 묻혀 있던 고로 2기의 가치가 본격적으로 주가 반영에 활발히 진행될 소지가 클 것으로 보고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "어떻든 현재 철근시장의 바닥 인식은 분명하다. 당장은 올해까지 회복 속도를 체감할 수 있을까라는 의구심은 들지만, 전국 아파트 분양실적이 올 하반기에 다수 증가하고 이와 같은 분양 증가가 착공으로 이어질 것으로 예상됨에 따라, 내년에는 또다시 철근 수요의 회복에 대한 기대감을 가지게 한다"라고 밝혔다. 한편 "3Q 원재료 계약가격이 톤당 1~3만원 하락한 것으로 관측되는데다, 7월을 저점으로 8월부터 HR의 할인폭이 축소되면서, 4Q 에는 개선 속도가 빠를 것으로 전망된다는 점, 봉형강류의 안정적인 7~8%의 수익성은 보수적으로 보아도, 유지될 공산이 큰 점, 고로 2기의 원가 안정화가 본격 반영될 것으로 관측되기 때문에 4Q 에는 전분기대비 33% 늘어난 4,590억원으로 분기별 사상최고치에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 131,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 177,333 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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