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[투데이리포트]현대제철, "봉형강부문이 하반기..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "봉형강부문이 하반기 이익개선세를 좌우할 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 162,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 162,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대제철(004020)에 대해 "5월 이후 탄력적인 개선 조짐을 보이고 있는 국내 건축허가면적 등을 고려할 때 봉형강 부문이 점진적으로 동사 이익 개선의 탄력을 주도하여 하반기 영업이익은 상반기대비 27.6% 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "전분기대비 2분기 매출액 증가는 100% 가동에 들어간 C열연 효과로 고로부문 생산량이 9.5% 증가하면서 열연과 후판 출하가 각각 10.6%, 3.6% 증가하였고, 내수단가 인상으로 열연(4.8%)과 후판(5.8%) 등을 포함 전체 ASP가 2.4% 상승한 결과"라고 밝혔다. 한편 "고로부문 원재료 투입단가 상승뿐만 아니라 유난히 비가 많은 여름철 비수기로 봉형강 부문 출하 둔화가 예상됨에 따라 오는 3분기가 동사 이익의 바닥이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 162,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 177,333 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 162,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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