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[투데이리포트]현대제철, "양호한 실적, 맑은..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 29일 현대제철(004020)에 대해 "양호한 실적, 맑은 하반기를 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. IBK증권 김윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대제철(004020)에 대해 "동사의 2분기 영업이익 개선 원인은 판매량 증가, 봉형강 부문 스프레드 개선으로 요약된다. 2분기 판매량은 432만톤으로 전분기 대비 11.5% 증가했는데, 이는 봉형강 부문의 성수기 효과 및 가격 인상 전 가수요, 그리고 고로 2호기 정상 가동에 기인한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "하반기 주목해야 할 부분은 봉형강 부문의 업황 개선이다. 최근 증가된 착공 면적 및 연기된 신규 분양 물량이 철근 실질 수요 증가로 이어지는, 추세적인 봉형강류 업황 개선은 8~9월 출하량 추이를 지켜보고 판단할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3분기 매출액 4.03조원. 영업이익 3,380억원의 실적을 시현할 전망이며, 판매량은 409만톤으로 전분기 대비 5.2% 감소하고, 고로부문의 제품가격-원재료 스프레드 역시 전분기 대비 1만원 정도 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 177,333 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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